Типы торговых ордеров в криптотрейдинге: рыночные, лимитные и стоп-лимитные заявки

Типы торговых ордеров в криптотрейдинге:

рыночные, лимитные и стоп-лимитные заявки

Криптовалютный трейдинг наследует основные принципы и механику классической рыночной торговли, однако имеет и ряд кардинальных отличий. В основном разница между торговлей цифровыми и традиционными активами заключается в скорости изменений их курсов: волатильность криптовалют значительно выше, чем у ценных бумаг, государственных денежных знаков и других торговых лотов.

Изменчивость крипторынка требует высокой скорости принятия решений от трейдеров, поэтому крайне важно перед началом торговли проводить технический анализ валютных пар и выбирать стратегию рыночного поведения. Подавляющее большинство цифровых торговых площадок предоставляют своим клиентам возможность самостоятельно выбирать тип торговой заявки при выходе на позицию. Корректно используя эту возможность, трейдер может значительно повысить эффективность своей торговли и обезопасить свои активы на случай непредсказуемого поведения курса.

 

Работа с ордерами в криптотрейдинге

Основная задача трейдера заключается в своевременном открытии торговой позиции для покупки актива по низкой цене, а также в закрытии ордера при продаже по более высокой стоимости. Существуют и другие стратегии трейдинга, однако подавляющее большинство торгов осуществляется именно таким образом.

 

Ордер фактически является заявкой торговца на покупку или продажу криптовалюты и считается базовым способом вывода персональных средств в торговую среду. В зависимости от выбранной стратегии, участник сделки может либо воспользоваться стандартным инструментарием ордера, либо же дополнить свою заявку дополнительными инструкциями.

 

Открытие торговой позиции чаще всего происходит за несколько этапов, основные из которых:

• выбор криптовалютной пары с расчетом на прогнозируемые изменения курса интересующей трейдера цифровой монеты;
• проработка стратегии, которая позволяет понять насколько долго можно находится в позиции для получения максимального профита;
• размещение заявки на покупку или продажу актива с использованием инструментов контроля сделки.

 

К примеру, трейдер рассчитывает осуществить покупку ETH по цене 400 USD и предполагает, что через определенный срок монета вырастет в цене и он сможет продать ее уже по 500 USD. Если текущая стоимость монеты соответствует его прогнозам, он входит в длинную позицию (long) и покупает определенную сумму цифровых денег. Затем торговец дожидается роста стоимости криптовалюты и продает ее уже дороже, получая ожидаемую прибыль с учетом комиссий торговой площадки.

 

Также возможен другой сценарий, когда трейдер берет взаймы определенную сумму цифровых монет, продает их по текущей рыночной стоимости, открывая короткую позицию (short), затем дожидается падения курса криптовалюты и отдает одолженную сумму с процентами, а разницу в стоимости получает в качестве прибыли.

 

В зависимости от открытой позиции, можно выбрать наиболее уместный тип ордера, который предоставит максимальный контроль над сделкой, а также позволит автоматизировать некоторые аспекты торгов, что очень полезно при работе с такими стратегиями как скальпинг и маржинальная торговля.

 

Рыночный ордер

Рыночный тип ордера считается базовым, поэтому наиболее широко используется начинающими трейдерами. Основными его характеристиками являются:

• мгновенное выполнение;
• наличие комиссии за выполнение;
• полный контроль за выполнением со стороны трейдера.

 

Данный тип заявок позволяет моментально выходить на рынок, покупая или продавая цифровой актив по его оптимальной текущей стоимости. В этом случае комиссия, которая взимается биржей с трейдера, выступает в роли стабилизирующего фактора. Она позволяет синтетически снизить волатильность виртуального актива на короткий срок, а также повышает его ликвидность.

 

Несмотря на комиссионные обязательства, использование рыночных ордеров вполне уместно при торговле на мощном бычьем тренде. Если трейдер обладает достоверным прогнозом на дальнейший рост монеты, моментальный вход в позицию экономит драгоценное время и повышает прибыльность торговли.

 

Лимитный ордер

Работа с лимитными ордерами несколько сложнее, чем с рыночными. Однако, их функциональность позволяет снизить риски потери активов и достовернее рассчитать дополнительную прибыль. Особенностями лимитных ордеров являются:

• возможность откладывания входа в позицию до достижения установленного трейдером курса;
• низкая комиссия за выполнение;
• широкий спектр инструкций, которые трейдер может дополнительно расписать для своей сделки.

 

Открывая лимитный ордер, клиент торговой площадки устанавливает стоимость криптовалюты, по достижению которой сделка будет выполнена. Если текущий курс не соответствует установленной стоимости, ордер ожидает выполнения в книге заявок, куда помещается сразу после обработки.

 

Лимитные заявки также называют “мейкерскими”. В отличие от “тейкерских” (рыночных) ордеров, они буквально участвуют в формировании цены актива, поэтому торговые площадки взимают минимальную комиссию за их размещение.

 

Стоп-лимит ордер

Стоп-лимит ордер используется в сделках по обмену, которые связаны с высоким уровнем риска. Его характеризуют:

• возможность дополнительно выставить координату “стоп”, по достижению курсом которой открывается лимитный ордер;
• автоматическое ведение сделки по заданным трейдером параметрам;
• возможность лимитирования времени ожидания сделки.

 

В отличие от лимитных ордеров, стоп-лимиты не попадают в книгу заявок сразу после обработки. На первом этапе такие заявки ожидают достижения установленного трейдером стоп-курса. Если курс криптовалюты достигнут, ордер переходит в общий биржевой стакан и становится лимитным, то есть мейкерским.

 

Стоп-лимиты относятся к общей категории стоп-ордеров, применение которых в трейдинге позволяет избежать непредсказуемых потерь и корректно работать с основными индикаторами рынка. Для них возможны как стоп-лосс, так и тейк-профит сценарии, поэтому стоп-лимиты часто используются опытными трейдерами в комбинации с другими типами ордеров.

 

Выбор типа ордера для криптотрейдинга

Наиболее эффективный способ выбора типа ордера для конкретной сделки — скрупулезный расчет стратегии торговли на основе технических данных актива. Если же трейдер в определенный момент времени зафиксировал мощный восходящий тренд, то оптимальным решением может оказаться открытие рыночного ордера. В большинстве случаев, высокая результативность достигается комбинированием ордеров и параллельным ведением сразу нескольких сделок.

Команда Dex-Trade внедрила функционал, позволяющий выставлять разные типы ордеров. Поэтому заходите на сайт, регистрируйтесь, подписывайтесь на наши новости в соцсетях, чтобы первыми узнавать о всех новшествах нашей биржи.