Торговля на криптобирже: как прибыльно торговать

и что для этого нужно

 

Словосочетание “торговля биткоинами” сегодня можно услышать даже в государственных СМИ. Причины популярности торговли на бирже вполне ясны: это относительно новый, перспективный и независимый способ заработка. Но из-за того, что энтузиасты набрасываются на эту возможность без понимания принципов работы на бирже криптовалют, большинство из них терпят оглушительное фиаско.

 

Цель этой статьи — дать вам общее представление о биржевом криптотрейдинге, базовых понятиях цифровой экономики и, возможно, предотвратить чей-то наивный выход один на один с агрессивным рынком электронных денег.

 

Содержание:

 

Криптовалюта: что это и как с ней работать

Что такое торговые пары

Какие криптовалюты выбрать для трейдинга

Как начать торговать на криптобирже

Индикаторы для анализа курса криптовалют

Выбор торговой стратегии

Что нужно для прибыльной торговли криптовалютой

Заключение

 

Криптовалюта: что это и как с ней работать

 

Криптовалюта — это цифровой актив, записанный в виде цепочки программного кода. В отличие от привычных активов, таких как золото или национальные валюты, цифровые деньги не вещественны. То есть цепочка кода — это и есть сам актив.

 

С чего начать изучение криптовалюты для торговли на бирже? В первую очередь стоит понять ее ключевые свойства:

 

• Децентрализованность. Не существует единого центра управления цифровыми валютами;
• Публичность. Все операции с криптовалютой происходят в открытом цифровом пространстве, которое называется блокчейн. Его копия хранится на компьютерах всех пользователей сети валюты;
• Конфиденциальность. Личные данные, персональные ключи к кошелькам и сами электронные деньги невозможно получить без разрешения их владельцев;
• Необратимость операций. Осуществить обратное перемещение денег между кошельками в рамках одной транзакции невозможно;

 

При выходе на биржу, криптовалюта, в указанном владельцем объеме, должна быть перемещена на кошелек клиента торговой площадки. Эти деньги будут использоваться в торговле. Также на бирже можно открыть кошелек для национальных валют, а потом обменять их на крипту в процессе торговли.

 

Что такое торговые пары

 

Для тех, кто осваивает торговлю на бирже криптовалют с нуля, в первую очередь следует понять, что суть трейдинга заключается в обмене одного актива на другой. К примеру, если вы хотите купить 1 биткоин, который стоит 10 000 $, вы обмениваете соответствующую сумму из своего кошелька на единицу криптовалюты.

 

В данном случае, процесс обмена происходит в торговой паре биткоин/доллар. Соответственно, любая торговля криптовалютой на бирже — это торговля в паре. 

 

На криптобиржах встречаются следующие виды торговых пар:

 

• криптовалюта / национальная валюта;
• криптовалюта / другая криптовалюта;
• национальная валюта / криптовалюта.

 

В кошельке клиента биржи может одновременно находиться более одной валюты. Благодаря этому, биткоин трейдер получает возможность совершать обмен сразу в нескольких торговых парах.

 

Какие криптовалюты выбрать для трейдинга

 

Отдавать предпочтение одним электронным деньгам, и недолюбливать другие — привилегия опытных трейдеров. Для начинающих, криптотрейдинг обычно сводится к изучению наиболее доступных, проверенных и понятных принципов торговли. Это касается и выбора криптовалют. Прежде, чем начать торговать, нужно провести предварительный мониторинг криптовалют, и ответить на такие вопросы:

 

• у каких цифровых денег высокая капитализация и большой объем торгов;
• какие валюты находятся в обороте дольше остальных;
• есть ли информация о монетах от разработчиков и насколько она полная.

 

Не будем тянуть интригу – «проверенных» монет не так много. Для начала можно ограничиться тройкой бессменных лидеров, в которую входят:

 

1. Bitcoin (BTC). Это первая криптовалюта, ведущая историю с 2008 года. На момент написания статьи ее капитализация составляла более 200 млрд USD, а оборот за сутки — 25 млрд USD. Информацию о биткоине легко найти, проверить и использовать в расчетах;
2. Ethereum ‎(ETH). Выпущенная в 2015 году монета нашла множество приверженцев благодаря гибкости своего блокчейна. Суточный объем торгов криптовалюты на 16,10.2020 г. составил 10 млрд USD, а капитализация превысила 40 млрд USD;
3. Bitcoin Cash (BCH). Валюта, созданная на основе блокчейна BTC в 2017 году. Капитализация монеты превышает 4 млрд USD, при суточном обороте более 2 млрд USD.

 

Эти валюты стабильнее большинства других. Кроме того, прогнозы на изменения их курсов легко доступны и часто описаны простым языком.

 

Как начать торговать на криптобирже

 

Для начала стоит уточнить, что, несмотря на специфику интерфейса каждой торговой площадки, большинство из классических криптобирж устроены схожим образом. Поэтому здесь мы опишем общие принципы работы, которые можно применить на разных платформах.

 

Итак, как же правильно торговать на бирже и разобраться в ее пользовательском интерфейсе? В первую очередь стоит зарегистрироваться, пройти верификацию по протоколу KYC (дословно: “знай своего клиента”) и положить активы в биржевой кошелек.

 

У криптотрейдера есть несколько основных рабочих окон, в которых отображены:

 

• Список доступных торговых пар (тикер);
• График изменения курса выбранной торговой пары;
• Набор инструментов для настройки отображения и анализа графика;
• Журнал ордеров (заявок на покупку/продажу)
• История торгов
• Функционал для создания ордера и выбора его типа.

 

Сначала нужно подобрать торговую пару исходя из того, какая валюта уже есть в вашем биржевом кошельке. Затем стоит изучить график с помощью инструментов анализа, выявить в нем маркеры роста или падения интересующего актива. Перед тем, как торговать на бирже желательно изучить прогнозы на изменение курса выбранной пары.

 

После подготовки и подбора торговой стратегии, криптотрейдер подбирает удачное время для открытия ордера на покупку (bid) или продажу (ask) своего актива, чтобы в итоге получить прибыль.

 

Но как заработать на бирже криптовалют при постоянном изменении котировок? Классический сценарий прибыльной сделки выглядит так:

 

1. трейдер покупает криптовалюту А за фиат Б;
2. ждет, пока цена приобретенного актива вырастет;
3. продает А, получая за него уже больше Б, чем у него было изначально.

 

Однако, в этой схеме есть множество нюансов, а ее успешность зависит от точности прогноза.

 

Индикаторы для анализа курса криптовалют

 

Основные индикаторы движения курса цифровых монет — это не руководство к тому, как торговать криптовалютой прямо сейчас. Они указывают на ключевые особенности движения курса за выбранный трейдером период времени в прошлом. На основе этой информации, а, также, свежих новостей криптоиндустрии, можно построить прогноз на движение курса в будущем.

К базовым индикаторам курса относятся:

• Объем торгов. График, показывающий количество криптовалюты, находящейся в сделках за указанный период времени. Высокий показатель как правило указывает на рост цены, в то время как низкий объем торгов может стать причиной снижения курса;
• RSI (Индекс относительной силы). Индикатор вычисляет, с какой вероятностью курс актива будет расти или падать на основе взаимоотношения спроса и предложения;
• MA (Скользящие средние). Линии, сглаживающие не относящиеся к основному тренду (вектору движения) скачки курса актива. Они позволяют рассмотреть тренд без лишних “шумовых” колебаний;

 

Помимо этих, существует еще несколько более сложных индикаторов, но для начала стоит освоить принципы работы именно с этой тройкой.

 

Выбор торговой стратегии

 

Существует множество авторских стратегий торговли криптовалютой, созданных опытными трейдерами и о которых мы поговорим отдельно. Но все они, так или иначе, основаны на базовых схемах торговли, к которым относятся:

 

• Скальпинг. Суть состоит в открытии множества ордеров на короткие сроки. Такие сделки длятся от 1 до 10 минут, и, как только по одной из них удается получить микроприбыль, эта сделка закрывается;
• Торговля на волатильности. В данном случае торговля криптовалютой на бирже сводится к получению прибыли на краткосрочных колебаниях курса, которые могут продолжаться от получаса до нескольких часов;
• Дей-трейдинг. Эта стратегия предполагает открытие сделки на один торговый день и принципиально зависит от точности прогнозов;
• Ходлинг. Простейшая стратегия, состоящая в покупке актива с расчетом на его рост за продолжительный период времени (неделя, месяц, год).

 

Выбор стратегии основывается на предварительном техническом анализе курса валют, а также на фундаментальном анализе самого актива. Никто не может гарантировать успешность стратегии торговли на бирже криптовалют, поэтому при подготовке к торгам стоит изучить как можно больше актуальной информации о состоянии рынка. 

 

Что нужно для прибыльной торговли криптовалютой

 

Успешность криптотрейдинга напрямую зависит от информированности трейдера. Кроме изучения принципов работы, следует также постоянно следить за новостями криптоиндустрии. В этом помогут такие ресурсы как Bloomberg, Coinmarketcap, CryptoCompare и другие надежные источники.

 

Не стоит ставить на сделки сразу все имеющиеся ресурсы. Лучше распределять средства и хранить их в разных активах и в на разных кошельках. Это обезопасит вас от форс-мажоров и собственных ошибок.

 

Торговать нужно с использованием инструментов и рекомендаций авторитетных экспертов. Начинающие трейдеры зачастую подвержены панике, поэтому стоит придерживаться регламента торгов и не бояться иногда оставаться в минусе. Опыт приходит с шишками, ссадинами и, в итоге, с уверенностью в собственных действиях.

 

Заключение

 

Так можно ли прибыльно торговать на криптобирже? Разумеется, можно, но делать это нужно не стихийно. Здесь не работает принцип “пан или пропал”, поскольку он может свести на нет все приложенные усилия. Для начала стоит зарегистрироваться на бирже и тщательно изучить специфику работы на ней. Не стесняйтесь спрашивать советы у более опытных игроков. Делайте заметки и ежедневно следите за новостями.

Этот путь открыт для идущего!